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@Nirus2000
Nirus2000 committed Apr 5, 2024
1 parent d08b4cf commit 2e63115
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Showing 3 changed files with 178 additions and 3 deletions.
122 changes: 122 additions & 0 deletions .../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/liechtensteinischelandesbankag/Depotauszug01.txt
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@@ -0,0 +1,122 @@
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
-----------------------------------------
wiLLBe powered by
Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
[email protected]
Vorname Nachname www.willbe-invest.com
XXXXX Straße XX
XXXXX XXXXX Vaduz, 29. Februar 2024
DEUTSCHLAND Seite 1/3
Kontonummer XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF
IBAN LIXX XXXX XXXX XXXX XXXX X / BIC LILALI2X
Kontoauszug in CHF 01.02.2024 - 29.02.2024
Datum Buchungstext / Details Valuta Zu Ihren Lasten Zu Ihren Gunsten Saldo in CHF
31.01. Saldovortrag 10'056.72
01.02. Gutschrift 01.02. 465.86 10'522.58
XXXXX XXXXX
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
01.02. Kauf 05.02. 84.49 10'438.09
0.759479 Shs Acciona SA Bearer (978954)
Preis EUR 118.80
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
01.02. Kauf 05.02. 245.12 10'192.97
3.764574 Act-nom Alcon SA nom (43249246)
Preis CHF 65.06
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
01.02. Kauf 05.02. 54.67 10'138.30
0.823824 Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz- (335910)
Preis EUR 71.092906
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
02.02. Kauf (Emission) 06.02. 64.26 10'074.04
0.117617 Ant Robeco Capital Growth Fds SICAV RobecoSAM Sust
Water Equities Cap -I USD-
Preis USD 636.73
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
07.02. Kauf 09.02. 60.27 10'013.77
0.283366 Reg Shs Biogen Inc (1720684)
Preis USD 242.9885
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
Elektronisch zugestellt
ACC_STMT_MTH_DT_LLB 20240229 54099-235023206-XXXXXXXXXX EBANKING
Vaduz, 29. Februar 2024
Seite 2/3
Kontonummer XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF
IBAN LIXX XXXX XXXX XXXX XXXX X / BIC LILALI2X
Kontoauszug in CHF 01.02.2024 - 29.02.2024
Datum Buchungstext / Details Valuta Zu Ihren Lasten Zu Ihren Gunsten Saldo in CHF
07.02. Kauf 09.02. 112.90 900.87
4.328072 Reg Shs Hydro One Ltd (29777300)
Preis CAD 40.14
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
08.02. Verkauf 12.02. 191.66 10'092.53
-18.68327 Reg Shs Pearson PLC (400018)
Preis GBP 9.326
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
08.02. Kauf 12.02. 287.16 8005.37
4.26369 Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz- (335910)
Preis EUR 71.34
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
08.02. Kauf 12.02. 68.93 7306.44
0.137197 N Akt Swisscom AG (874251)
Preis CHF 502.00
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
12.02. Kauf (Emission) 15.02. 107.03 629.41
1.023156 Ant Plenum CAT Bond Fund Klasse -P CHF- (29034949)
Preis CHF 104.61
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
22.02. Kauf 26.02. 272.07 3057.34
0.530129 N Akt Geberit AG (3017040)
Preis CHF 512.80
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
22.02. Kauf 26.02. 108.11 2409.23
1.402835 N Akt Galenica AG (36067446)
Preis CHF 77.00
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
22.02. Kauf 26.02. 110.04 1309.19
0.8881 N Akt Helvetia Holding AG (46664220)
Preis CHF 123.80
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
22.02. Verkauf 26.02. 249.55 3808.74
-6.179007 N Akt ABB AG (1222171)
Preis CHF 40.42
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
22.02. Verkauf 26.02. 239.25 6207.99
-1.55698 N Akt Allreal Holding AG (883756)
Preis CHF 153.79116
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
Elektronisch zugestellt
ACC_STMT_MTH_DT_LLB 20240229 54099-235023206-XXXXXXXXX EBANKING
Vaduz, 29. Februar 2024
Seite 3/3
Kontonummer XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF
IBAN LIXX XXXX XXXX XXXX XXXX X / BIC LILALI2X
Kontoauszug in CHF 01.02.2024 - 29.02.2024
Datum Buchungstext / Details Valuta Zu Ihren Lasten Zu Ihren Gunsten Saldo in CHF
26.02. Kapitaltransaktion 26.02. 3.75 631.74
Bardividende US42250P1030 Reg Shs Healthpeak Pptys Inc
(50880191)
Auftragsnummer: XXXXXXXXX
Saldo per 29.02.2024 12631.74
Umsatz 10'575.05 10'150.07
Konditionen
Sollzinsen
01.01.2024 - 29.02.2024 0.00 %
Habenzinsen
01.01.2024 - 29.02.2024 0.00 %
Die Zinsmethodik bei Überschreitungen wurde per 01.01.2024 angepasst. Die neue Regelung lautet wie folgt:
Bei Überschreitungen des laufenden Kontos beträgt der aktuelle Sollzinssatz 0.00% pro Jahr ab dem Zeitpunkt der
Überschreitung. Als Referenzzinssatz gilt: SARON 3M Compound, zuzüglich einer Marge von 8.50%. Der Sollzinssatz wird
jeweils am ersten eines neuen Kalenderquartals aktualisiert und passt sich bei einer Änderung des Referenzzinssatzes
automatisch entsprechend an und ist ab diesem Tag wirksam. Vorbehalten bleiben anderslautende Vereinbarungen.
Einlagen auf diesem Konto sind nach Massgabe des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG)
grundsätzlich erstattungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für Einleger entnommen werden, den
Sie auch unter www.llb.li/eag einsehen können.
Elektronisch zugestellt
ACC_STMT_MTH_DT_LLB 20240229 54099-235023206-XXXXXXXXX EBANKING
22 changes: 22 additions & 0 deletions ...er/pdf/liechtensteinischelandesbankag/LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractorTest.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,7 @@
package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.liechtensteinischelandesbankag;

import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.check;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.deposit;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
Expand Down Expand Up @@ -543,4 +544,25 @@ public void testKontoauzug01()
assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2023-12-31"), hasAmount("EUR", 456.60), //
hasSource("Kontoauszug01.txt"), hasNote("30.09.2023 - 31.12.2023"))));
}

@Test
public void testDepotauszug01()
{
LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor extractor = new LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Depotauszug01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(1));
new AssertImportActions().check(results, "CHF");

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-02-01"), hasAmount("CHF", 465.86), //
hasSource("Depotauszug01.txt"), hasNote("Auftragsnummer: XXXXXXXXX"))));
}
}
37 changes: 34 additions & 3 deletions ...c/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -255,12 +255,43 @@ private void addAccountStatementTransaction()
// @formatter:off
// Kontoauszug in EUR 01.12.2023 - 31.12.2023
// @formatter:on
.section("currency") //
.match("^Kontoauszug in (?<currency>[\\w]{3}) .*$") //
.assign((ctx, v) -> ctx.put("currency", asCurrencyCode(v.get("currency")))));
.section("currency", "year") //
.match("^Kontoauszug in (?<currency>[\\w]{3}) [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.(?<year>[\\d]{4}).*$") //
.assign((ctx, v) -> {
ctx.put("currency", asCurrencyCode(v.get("currency")));
ctx.put("year", v.get("year"));
}));

this.addDocumentTyp(type);

// @formatter:off
// 01.02. Gutschrift 01.02. 465.86 10'522.58
// XXXXX XXXXX
// Auftragsnummer: XXXXXXXXX
// @formatter:on
Block depositBlock = new Block("^[\\d]{2}\\.[\\d]{2}. Gutschrift [\\d]{2}\\.[\\d]{2}.*$");
type.addBlock(depositBlock);
depositBlock.set(new Transaction<AccountTransaction>()

.subject(() -> {
AccountTransaction accountTransaction = new AccountTransaction();
accountTransaction.setType(AccountTransaction.Type.DEPOSIT);
return accountTransaction;
})

.section("date", "amount", "note") //
.documentContext("currency", "year") //
.match("^[\\d]{2}\\.[\\d]{2}. Gutschrift (?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}.) (?<amount>[\\.'\\d]+) [\\.'\\d]+$") //
.match("^(?<note>Auftragsnummer: .*)$") //
.assign((t, v) -> {
t.setDateTime(asDate(v.get("date") + v.get("year")));
t.setCurrencyCode(v.get("currency"));
t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
t.setNote(trim(v.get("note")));
})

.wrap(TransactionItem::new));

// @formatter:off
// Per 31. Dezember 2023
// Abrechnungsperiode 30.09.2023-31.12.2023
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