Группировка позиций при экспорте в отчёт для налоговой

[requestinglife]

Можно ли где-то включить опцию чтобы группировать операции при экспорте в эксель файл, и затем в файл для налоговой?

Операции совершены в один день, курс ЦБ один и тот же, курс продажи тоже.
В первой строке отличается дата, а вторая и третья совершены в один день

[titov-vv]

Технически можно (например отчёт Report->Deals в GUI позволяет это делать).
Но я очень не уверен, что это стоит делать в отчётах для налоговой. НК РФ требует расчётов по ФИФО и данная реализация сделана именно с этой целью - чтобы было чётко видно когда акция пришла, когда ушла.
Если мы сгруппируем это по датам, то часть информации неизбежно будет утеряна - в простейшем случае это не должно помешать, но я вижу риски потенциальных если не претензий, то вопросов.
Поэтому на данный момент я не склонен это реализовывать т.к. не вижу практической пользы (кроме уменьшения объёма), но вижу риски.

[requestinglife]

Для НК РФ критическим в формате ФИФО является дата, которой привязан курс ЦБ РФ и цена покупки-продажи актива, поэтому предлагаю чтобы не терять значимую информацию сворачивать строки по принципу:

1. Одинаковый день
2. Одинаковая цена покупки
3. Одинаковая цена продажи

С точки зрения финансов не важно:

• 1 сделка на 100 акций по цене 1 р., комиссия 1р.
  или
• 100 сделок в один день по 1 акции по цене 1р, комиссия 0.01р за каждую сделку, итоговые суммы одинаковые.

[titov-vv]

НК РФ, если быть точным, в п.13 ст. 214.1 гласит

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Т.е. с этой точки зрения ваше утверждение более менее правильно, какого-то явного противоречия тут нет.
Но с другой стороны - а зачем собственно это сворачивание нужно? что оно даст?
Я понимаю что строк станет меньше в таблице - но эта таблица нужна 1 раз в год - будет в ней чуть больше строк или чуть меньше - не всё ли равно?

[requestinglife]

Дело в том, что у меня даже на моих скромных суммах 2-3 записи практически по каждой позиции, вместо 100 строк получается 400, и мне и налоговому инспектору проверять глазами эти 400 строк мало не покажется.

Ну и чем крупнее позиция, тем больше по ней сделок, если у кого то большие суммы, то будет ещё хуже.

[jetfraer]

Дело в том, что у меня даже на моих скромных суммах 2-3 записи практически по каждой позиции, вместо 100 строк получается 400, и мне и налоговому инспектору проверять глазами эти 400 строк мало не покажется.

Речь о таблице Excel или о файле декларации? Мне кажется, Excel лучше оставить как есть, подробно, и полностью соответствующим брокерскому отчету.
А вот для декларации я бы зареквестил фичу - суммировать доход и расход по всему классу активов (например акции), уже в рублях, и вносить в декларацию вообще одной строкой. Ибо 400 листов в декларации, как мне кажется, сложнее проверять.

[titov-vv]

Вот я склоняюсь к мнению @jetfraer
При такая группировка позволит достаточно наглядно разделить комиссии между типами активов.

По поводу проверки глазами - в текущей реализации есть однозначное соответствие с отчётом IB, поэтому даже если вдруг проверять глазами, то можно просто карандашом отмечать быстро проверенное. А если будет группировка, то одна строка Excel будет соответствовать нескольким записям отчёта IB и это уже будет заметно сложнее сопоставлять.

В этом году осталось 2 недели до конца срока подачи декларации, так что думаю уже не буду переделывать, пока других задач хватает. На следующий год думаю сделаю группировку по классам активов именно для файла декларации.

[requestinglife]

В брокерском отчёте как раз менее подробно, там одной строкой пишут один ордер. Но мы выгружаем в JAL не его, а расширенный отчёт, в котором как раз есть информация о всех фактах частичного исполнения ордера. Поэтому получается не как в брокерском отчёте, а ещё детальнее.

По поводу суммировать доход по всей акции, думаю не выйдет, налоговая хочет с привязкой к дню получения дохода и курсу ЦБ РФ на этот день.

[titov-vv]

@requestinglife тут всё-таки не нужно путать ордер/заявку и сделку. Это разные вещи.
Я перепроверю, но насколько я вижу, в моём отчёте IB указываются все сделки (единственная разница - в PDF/HTML нет номера, только точное время до секунды).

По поводу группировки - @jetfraer говорит не о группировке по отдельным акциям, а о группировке по классам активово (акции, ПФИ и т.п.)

[jetfraer]

По поводу суммировать доход по всей акции, думаю не выйдет, налоговая хочет с привязкой к дню получения дохода и курсу ЦБ РФ на этот день.

Все верно, я предлагаю взять уже пересчитанные в рубли все операции по всем бумагам класса по соответствующим курсам для каждой операции, т.е. суммарные цифры из конца таблицы. Сейчас я подал декларацию, заполнив ее таким способом вручную - посмотрим на результат :)