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|---|---|---|---|---|
Finanzen Datenmanagement |
Daten zu Finanzen exportieren und importieren. |
|
./finance |
{{ $frontmatter.description }}
Listenansicht: Finanzen > Konfiguration > Kontenplan
Felder:
account_type
code
name
reconcile
deprecated
Auf der Seite SIX - Download Bankenstamm erhalten Sie eine Liste aller Schweizer Banken. Laden Sie die Datei Bankenstamm (Excel) herunter und öffnen diese zur Bearbeitung. Entfernen Sie alle Spalten ausser:
- Bank/Institution Name
- Domicile Address
- Postal Address
- Zip Code
- Place
- BIC
Entfernen Sie alle Bankeinträge ohne BIC/SWIFT-Eintrag.
In zeigen Sie Kontakte > Konfiguration > Bankkonten > Bankverzeichnis an und wählen Favoriten > Datensätze importieren. Laden Sie die Datei und ordnen Sie die Spalten wie folgt zu.
Führen Sie einen Test aus und importieren Sie die Daten.
::: tip Wenn Sie die Banken eindeutig identifizieren möchten können Sie die Spalten wie folgt umbennen:
- id
- name
- street
- street2
- zip
- city
- bic
Für die Spalte id verwenden Sie Werte aus SIC-IID.
:::