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Accounting Data Management.md

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Buchhaltung Datenmanagement
Daten zur Buchhaltung exportieren und importieren.
HowTo
./accounting

Buchhaltung Datenmanagement

icons_odoo_account_accountant

{{ $frontmatter.description }}

Export

Kontenplan exportieren

Listenansicht: Buchhaltung > Konfiguration > Kontenplan

Felder:

account_type
code
name
reconcile
deprecated

Import

Bankenstamm importieren

Auf der Seite SIX - Download Bankenstamm erhalten Sie eine Liste aller Schweizer Banken. Laden Sie die Datei Bankenstamm (Excel) herunter und öffnen diese zur Bearbeitung. Entfernen Sie alle Spalten ausser:

  • Bank/Institution Name
  • Domicile Address
  • Postal Address
  • Zip Code
  • Place
  • BIC

Entfernen Sie alle Bankeinträge ohne BIC/SWIFT-Eintrag.

::: tip Die Liste von SIX umfasst auch Filialen und enthält BIC-Codes teilweise mehrfach. In Odoo braucht es pro BIC-Code nur eine Bank und Filialen sind nicht nötig.

Um die Daten zu bereinigen, können Sie die Liste in Excel wie folgt filtern:

  • IID-Art = 1 (Hauptsitz)
  • SIC-IID beginnt nicht mit "3" (die 3-er SIC-IID ist für QR-Rechnungen, hat aber die gleiche BIC und führt somit zu Duplikaten)
  • BIC ist nicht leer

Löschen Sie im Excel alle Einträge, die nicht diesen Kriterien entsprechen. :::

In zeigen Sie Kontakte > Konfiguration > Bankkonten > Bankverzeichnis an und wählen Favoriten > Datensätze importieren. Laden Sie die Datei und ordnen Sie die Spalten wie folgt zu.

Führen Sie einen Test aus und importieren Sie die Daten.

::: tip Um den Import zu vereinfachen, können Sie die Spalten wie folgt umbennen:

  • id
  • name
  • street
  • street2
  • zip
  • city
  • bic

Für die Spalte id verwenden Sie Werte aus SIC-IID. :::

Bilanzpositionen aus Kontenplan erstellen

Exportieren Sie den den Kontenplan mit den Felder Name und Code. Erstellen Sie eine Spalte Bezeichnung an der ersten Position mit der Formel =CONCAT(B2," ",C2). Importieren Sie die Datei als Budgetposition. Als Namen verwenden Sie das Feld Bezeichnung und als Konto das Feld Code. Ignorieren Sie die Spalte Name.

Offene Kreditoren importieren

Bei der Eröffnung der Buchhaltung müssen Kreditoren aus der alten System nach Odoo importiert werden damit Sie die Zahlungen im neuen Jahr abgleiche können. Erstellen Sie einen Export der Kreditoren (Offenen Posten) und generieren Sei eine CSV-Datei account_move.csv im folgenden Format:

id journal_id ref date line_ids/id line_ids/name line_ids/partner_id line_ids/account_id/id line_ids/credit line_ids/debit
account_move_open_creditors Sonstiges Offene Kreditoren 01.01.24 account_move_line_open_credit_1 9093006875466 Einwohnergemeinde Dubis l10n_ch.1_ch_coa_2000 231.55
account_move_line_open_credit_2 9238006875518 Stadt Bernach l10n_ch.1_ch_coa_2000 199.25
account_move_line_open_credit_3 8958006875445 Soziale Dienste Stadt Bern l10n_ch.1_ch_coa_2000 360.8
account_move_line_open_credit_4 $XML_ID_99999 791.6

Ersetzen Sie $XML_ID_99999 mit dem entsprechenden Wert.

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Buchhaltung > Journalbuchungen und importieren Sie die Datei.